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Threadneedle Lux - Global Sm

THGSAUP:LX
10.8930
USD
0.0019
0.02%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.1500 - 10.8930
1年トータルリターン
22.39%
年初来リターン
29.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.8911
52週レンジ
8.1500 - 10.8930
1年トータルリターン
21.01%
年初来リターン
29.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
10.893
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
448.235
設定日
06/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Scott Woods
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.14 千 9.80 百万 2.32
84.82 千 9.13 百万 2.16
266.13 千 8.80 百万 2.08
610.29 千 8.50 百万 2.01
45.56 千 8.47 百万 2.00
71.55 千 8.34 百万 1.97
119.67 千 8.03 百万 1.90
56.34 千 7.92 百万 1.87
16.66 千 7.56 百万 1.79
224.88 千 7.55 百万 1.78
企業概要
Threadneedle Lux - Global Smaller Companies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achiever capital appreciation by investing principally in the equity securities of smaller companies worldwide. The Fund may further invest in other securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-