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Threadneedle Lux - Global Mu

THGMZUP:LX
9.6375
USD
0.0073
0.08%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.8900 - 9.6942
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
10.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.6448
52週レンジ
8.8900 - 9.6942
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
10.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
9.6375
資産総額 (百万 USD) ( 11/08/2019)
263.867
設定日
07/31/2018
直近配当額 ( 09/24/2019)
0.144
直近配当利回り(税込)
5.98%
ファンドマネージャ
Maya A Bhandari
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 13.50 百万 5.04
671.05 千 7.06 百万 2.64
54.50 百万 4.22 百万 1.57
100.38 千 4.11 百万 1.53
80.37 千 4.05 百万 1.51
58.00 百万 4.00 百万 1.49
208.56 千 3.50 百万 1.31
84.59 千 3.04 百万 1.13
93.24 千 2.67 百万 0.99
52.91 千 2.64 百万 0.98
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-