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Threadneedle Opportunity Inv

THGMZNI:LN
120.21
GBp
0.26
0.22%
更新日時 14:59 JST 2019/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.61 - 122.52
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
10.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.47
52週レンジ
110.61 - 122.52
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
10.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
120.21
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2019)
86.252
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 08/26/2019)
0.725
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
Toby Nangle
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.26 千 10.70 百万 12.53
10.26 百万 10.50 百万 12.30
6.17 百万 8.36 百万 9.79
9.91 百万 8.00 百万 9.38
823.40 千 7.22 百万 8.46
2.68 百万 7.07 百万 8.28
5.33 百万 6.38 百万 7.48
675.00 千 5.17 百万 6.06
3.12 百万 3.84 百万 4.49
2.93 百万 2.99 百万 3.51
企業概要
Threadneedle Global Multi Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund is to achieve income with the prospect of capital appreciation over the medium to long term. The Fund will invest at least two-thirds of its assets so as to gain global exposure to company shares, bonds and property.
住所
Threadneedle Asset Management Ltd
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-20-7621-9100