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Threadneedle Lux - Global Mu

THGMZFH:LX
9.2763
CHF
0.0436
0.47%
更新日時 2020/07/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.6757 - 10.4669
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-10.77%
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前日終値
9.2327
52週レンジ
7.6757 - 10.4669
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
-10.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
9.2763
資産総額 (百万 USD) ( 07/02/2020)
199.020
設定日
06/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maya A Bhandari
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
614.48 千 8.26 百万 4.17
585.54 千 5.46 百万 2.75
443.08 千 4.50 百万 2.27
54.50 百万 3.96 百万 2.00
58.00 百万 3.94 百万 1.99
72.67 千 2.97 百万 1.50
171.37 千 2.70 百万 1.36
67.70 千 2.58 百万 1.30
15.62 千 2.32 百万 1.17
57.81 千 2.28 百万 1.15
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-