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Threadneedle Lux - Global Mu

THGMDEH:LX
9.9594
EUR
0.0262
0.26%
更新日時 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.1500 - 10.0303
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
8.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.9856
52週レンジ
9.1500 - 10.0303
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
8.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
9.9594
資産総額 (百万 USD) ( 11/11/2019)
263.608
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maya A Bhandari
定額申込手数料
0.01%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 13.53 百万 5.12
671.05 千 7.11 百万 2.69
54.50 百万 4.37 百万 1.65
97.24 千 4.22 百万 1.60
58.00 百万 4.15 百万 1.57
76.64 千 3.96 百万 1.50
202.02 千 3.57 百万 1.35
80.28 千 3.08 百万 1.17
51.26 千 2.45 百万 0.93
44.02 千 2.40 百万 0.91
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-