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Threadneedle Lux - Global Mu

THGMAUP:LX
9.6404
USD
0.0209
0.22%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.9500 - 9.7400
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
9.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.6613
52週レンジ
8.9500 - 9.7400
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
9.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
9.6404
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
262.871
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 09/24/2019)
0.145
直近配当利回り(税込)
6.02%
ファンドマネージャ
Maya A Bhandari
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 13.53 百万 5.12
671.05 千 7.11 百万 2.69
54.50 百万 4.37 百万 1.65
97.24 千 4.22 百万 1.60
58.00 百万 4.15 百万 1.57
76.64 千 3.96 百万 1.50
202.02 千 3.57 百万 1.35
80.28 千 3.08 百万 1.17
51.26 千 2.45 百万 0.93
44.02 千 2.40 百万 0.91
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-