Threadneedle Lux - Global Mu

THGMAUP:LX
9.95
USD
0.12
1.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.79 - 10.80
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
10.07
52週レンジ
9.79 - 10.80
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.95
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
316.554
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
6.03%
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 12.37 百万 3.98
6.20 千 6.35 百万 2.05
83.00 千 6.28 百万 2.02
89.64 千 5.24 百万 1.69
83.40 千 4.81 百万 1.55
279.47 千 4.52 百万 1.46
103.89 千 4.31 百万 1.39
88.13 千 4.26 百万 1.37
123.60 千 4.02 百万 1.29
79.70 千 3.81 百万 1.23
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-