Threadneedle Lux - Global Mu

THGMAUP:LX
10.11
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.80
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
10.12
52週レンジ
10.00 - 10.80
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
10.11
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
305.375
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.165
直近配当利回り(税込)
6.53%
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 15.42 百万 4.93
8.00 千 7.91 百万 2.53
1.26 百万 7.78 百万 2.49
132.40 千 4.85 百万 1.55
276.68 千 4.83 百万 1.54
85.37 千 4.70 百万 1.50
80.79 千 4.63 百万 1.48
88.59 千 4.60 百万 1.47
128.76 千 4.49 百万 1.43
200.76 千 3.79 百万 1.21
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-