Threadneedle Lux - Global Mu

THGMAUP:LX
9.99
USD
0.04
0.40%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.79 - 10.80
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.79 - 10.80
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.99
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
310.610
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
6.01%
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 15.16 百万 4.92
1.78 百万 10.65 百万 3.45
9.60 千 9.62 百万 3.12
67.00 千 5.38 百万 1.74
89.79 千 4.98 百万 1.61
81.89 千 4.57 百万 1.48
86.53 千 4.38 百万 1.42
120.17 千 4.36 百万 1.41
280.44 千 4.35 百万 1.41
121.36 千 4.21 百万 1.37
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-