Threadneedle Lux - Global Mu

THGMAUP:LX
9.67
USD
0.06
0.62%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.41 - 10.80
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-3.43%
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.41 - 10.80
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9.67
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
293.238
設定日
10/13/2015
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.151
直近配当利回り(税込)
6.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 12.28 百万 4.18
100.00 千 7.46 百万 2.54
90.66 千 4.83 百万 1.64
290.77 千 4.78 百万 1.63
105.07 千 4.52 百万 1.54
125.00 千 3.99 百万 1.36
89.13 千 3.87 百万 1.32
78.35 千 3.75 百万 1.28
80.61 千 3.69 百万 1.25
40.66 千 3.57 百万 1.21
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-