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Threadneedle Lux - Global Mu

THGMAUM:LX
8.70
USD
更新日時 2020/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.58 - 10.38
年初来リターン
-14.12%
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52週レンジ
7.58 - 10.38
年初来リターン
-14.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
8.7045
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2020)
195.724
設定日
09/05/2019
直近配当額 ( 05/22/2020)
0.033
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
Maya A Bhandari
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
614.48 千 8.16 百万 4.07
585.54 千 5.30 百万 2.65
443.08 千 4.49 百万 2.24
54.50 百万 3.88 百万 1.94
58.00 百万 3.71 百万 1.85
75.32 千 3.09 百万 1.54
70.73 千 2.71 百万 1.35
179.04 千 2.61 百万 1.30
16.32 千 2.44 百万 1.22
60.40 千 2.35 百万 1.17
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-