Threadneedle Lux - Global Mu

THGMAUE:LX
15.43
EUR
0.04
0.26%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.57 - 16.06
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
15.39
52週レンジ
14.57 - 16.06
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
15.43
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
274.224
設定日
04/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 12.14 百万 4.55
70.00 千 5.33 百万 2.00
279.12 千 4.73 百万 1.78
92.18 千 4.02 百万 1.51
85.18 千 3.93 百万 1.47
117.86 千 3.46 百万 1.30
165.66 千 3.36 百万 1.26
77.38 千 3.36 百万 1.26
39.03 千 3.33 百万 1.25
57.56 千 3.12 百万 1.17
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-