Threadneedle Lux - Global Mu

THGMAUE:LX
15.63
EUR
0.09
0.57%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.57 - 16.06
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
15.72
52週レンジ
14.57 - 16.06
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
15.63
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
289.273
設定日
04/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 12.28 百万 4.18
100.00 千 7.46 百万 2.54
90.66 千 4.83 百万 1.64
290.77 千 4.78 百万 1.63
105.07 千 4.52 百万 1.54
125.00 千 3.99 百万 1.36
89.13 千 3.87 百万 1.32
78.35 千 3.75 百万 1.28
80.61 千 3.69 百万 1.25
40.66 千 3.57 百万 1.21
企業概要
Threadneedle Lux-Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achieve growth ove- r the medium to long term. The Fund invests at least two thirds in equity and f- ixed-income issued by companies and governments worldwide. The Fund uses deriva- tives to generate exposure to underlying assets.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-