Threadneedle Investment Fund

THGLZNA:LN
2.69
EUR
0.01
0.50%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
2.34 - 2.77
1年トータルリターン
15.37%
年初来リターン
5.83%
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前日終値
2.68
52週レンジ
2.34 - 2.77
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
5.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
2.6904
資産総額 (十億 GBP) ( 09/19/2018)
1.274
設定日
07/29/2015
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.2263
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
WILLIAM DAVIES
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.69 千 52.77 百万 4.02
31.98 千 49.55 百万 3.77
286.83 千 38.62 百万 2.94
444.38 千 38.40 百万 2.93
422.44 千 37.22 百万 2.83
135.44 千 36.97 百万 2.82
283.32 千 31.93 百万 2.43
272.43 千 30.78 百万 2.34
185.42 千 30.73 百万 2.34
1.15 百万 29.44 百万 2.24
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Select Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve above-average capital growth. The Fund invests in an international portfolio of securities, which may be geographically concentrated.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100