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スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THGIZNI:LN
152.45
GBp
1.38
0.90%
更新日時 14:59 JST 2019/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.06 - 156.25
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
15.68%
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前日終値
153.83
52週レンジ
135.06 - 156.25
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
15.68%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
152.45
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2019)
279.570
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 09/09/2019)
3.1106
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
Richard Colwell
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.79 千 21.36 百万 7.50
856.45 千 15.15 百万 5.32
2.06 百万 14.01 百万 4.92
3.02 百万 13.72 百万 4.81
242.17 千 11.19 百万 3.93
919.74 千 10.37 百万 3.64
4.84 百万 9.63 百万 3.38
4.82 百万 9.58 百万 3.36
407.56 千 9.04 百万 3.17
448.35 千 8.33 百万 2.92
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-英国グロース&インカム・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Growth & Income Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを通じて、長期 的なリターンの獲得を目指す。3年間にわたりFTSE全株指数のパフォーマンスを上回る投 資成果(手数料控除後)を実現。アクティブ運用を採用。主な投資対象はLSE上場銘柄。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100