スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THGIZGA:LN
98.3100
GBp
0.0700
0.07%
更新日時 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.6100 - 107.2400
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
98.2400
52週レンジ
91.6100 - 107.2400
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
98.31
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
311.418
設定日
06/15/2017
直近配当額 ( 09/10/2018)
2.1387
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.01 千 20.19 百万 6.41
2.44 百万 15.11 百万 4.80
966.77 千 14.61 百万 4.64
5.70 百万 14.14 百万 4.49
4.12 百万 13.01 百万 4.13
482.30 千 12.37 百万 3.93
286.57 千 11.88 百万 3.78
1.15 百万 10.09 百万 3.21
378.55 千 10.04 百万 3.19
1.02 百万 9.17 百万 2.91
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-英国グロース・アンド・インカム・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Growth & Income Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的キャピタルゲインと高水準のインカ ムゲインを目指す。主に英国の大型優良株に投資する。基準を満たす英国の中小型株も投資対象とする。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100