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スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THGIZGA:LN
106.9000
GBp
0.9900
0.92%
更新日時 2019/11/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.5900 - 108.0000
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
16.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.8900
52週レンジ
90.5900 - 108.0000
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
16.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
106.9
資産総額 (百万 GBP) ( 11/11/2019)
281.983
設定日
06/15/2017
直近配当額 ( 09/09/2019)
2.1196
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
Richard Colwell
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.72 千 22.78 百万 7.27
943.46 千 16.46 百万 5.25
3.47 百万 16.21 百万 5.18
2.27 百万 14.63 百万 4.67
266.77 千 13.04 百万 4.16
1.07 百万 12.48 百万 3.98
448.97 千 10.76 百万 3.43
5.30 百万 10.63 百万 3.39
5.27 百万 10.45 百万 3.34
493.89 千 9.54 百万 3.05
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-英国グロース&インカム・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Growth & Income Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを通じて、長期 的なリターンの獲得を目指す。3年間にわたりFTSE全株指数のパフォーマンスを上回る投 資成果(手数料控除後)を実現。アクティブ運用を採用。主な投資対象はLSE上場銘柄。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100