スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THGIZGA:LN
104.0300
GBp
1.0300
1.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.6100 - 107.2400
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
5.74%
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前日終値
103.0000
52週レンジ
91.6100 - 107.2400
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
5.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
104.03
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
327.768
設定日
06/15/2017
直近配当額 ( 09/10/2018)
2.1387
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
RICHARD COLWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.04 千 20.12 百万 5.91
2.51 百万 18.64 百万 5.48
5.87 百万 15.46 百万 4.54
937.65 千 14.64 百万 4.30
4.24 百万 13.78 百万 4.05
295.10 千 12.96 百万 3.81
496.65 千 12.62 百万 3.71
1.18 百万 10.60 百万 3.12
1.62 百万 10.25 百万 3.01
579.30 千 9.90 百万 2.91
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-英国グロース・アンド・インカム・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Growth & Income Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期的キャピタルゲインと高水準のインカ ムゲインを目指す。主に英国の大型優良株に投資する。基準を満たす英国の中小型株も投資対象とする。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100