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Threadneedle Specialist Inve

THGFZGA:LN
130.19
GBp
0.06
0.05%
更新日時 2019/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.24 - 136.59
1年トータルリターン
21.72%
年初来リターン
25.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
130.25
52週レンジ
101.24 - 136.59
1年トータルリターン
19.43%
年初来リターン
25.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
130.19
資産総額 (百万 GBP) ( 11/11/2019)
60.074
設定日
04/17/2018
直近配当額 ( 05/01/2019)
0.0421
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
Dave Dudding
定額申込手数料
0.04%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.61 千 4.17 百万 7.07
15.11 千 3.23 百万 5.48
14.04 千 3.02 百万 5.12
2.88 千 2.80 百万 4.75
125.98 千 2.34 百万 3.97
22.47 千 2.29 百万 3.88
16.34 千 2.26 百万 3.83
8.44 千 1.97 百万 3.34
9.46 千 1.89 百万 3.20
54.92 千 1.77 百万 3.00
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Focus Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom.The Fund aims to increase the value of investment over the long term. It looks to outperform the MSCI ACWI Index over 3-year periods, post charges. The Fund is actively managed and invests at least 75% of its assets in a concentrated portfolio of shares of companies worldwide.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100