スレッドニードルLux-グローバル・フォーカス

THGFZEP:LX
12.11
EUR
0.30
2.42%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.17 - 13.21
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
6.42%
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前日終値
12.41
52週レンジ
11.17 - 13.21
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
6.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12.11
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
472.948
設定日
07/07/2016
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.103
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.28 千 31.54 百万 6.77
119.97 千 23.72 百万 5.09
2.99 百万 22.65 百万 4.86
20.77 千 22.65 百万 4.86
864.29 千 17.12 百万 3.68
1.04 百万 15.68 百万 3.37
406.10 千 14.68 百万 3.15
55.35 千 14.46 百万 3.10
58.60 千 14.40 百万 3.09
266.55 千 14.37 百万 3.09
企業概要
スレッドニードルLux-グローバル・フォーカス(Threadneedle Lux - Global Focus)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。上場場所、本社所在地、または主要事業拠点が先進国および新興国市場である企業の株式に投資。
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-