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Threadneedle Specialist Inve

THGEZNA:LN
152.29
GBp
2.44
1.58%
更新日時 2019/11/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
124.17 - 158.35
1年トータルリターン
21.30%
年初来リターン
21.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
154.73
52週レンジ
124.17 - 158.35
1年トータルリターン
21.17%
年初来リターン
21.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
152.29
資産総額 (百万 GBP) ( 11/11/2019)
333.589
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 05/01/2019)
0.9928
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Dara White
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.88 千 21.97 百万 7.04
615.70 千 21.04 百万 6.74
485.70 千 16.15 百万 5.17
372.21 千 14.03 百万 4.50
64.03 千 7.87 百万 2.52
4.51 百万 7.82 百万 2.51
824.07 千 7.68 百万 2.46
4.50 百万 6.81 百万 2.18
145.37 千 6.73 百万 2.16
8.45 百万 6.54 百万 2.10
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Emerging Markets Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to increase the value of investment over the long term. It aims to outperform the MSCI Emerging Markets Index over 3-year periods, post charges. The Fund invests at least 75% of its assets in shares of EM companies.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100