Skip to content

Threadneedle Specialist Inve

THGEZGA:LN
1.78
EUR
0.00
0.15%
更新日時 14:59 JST 2019/11/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.38 - 1.80
1年トータルリターン
22.66%
年初来リターン
26.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.77
52週レンジ
1.38 - 1.80
1年トータルリターン
21.67%
年初来リターン
26.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
1.7762
資産総額 (百万 GBP) ( 11/19/2019)
329.093
設定日
06/15/2017
直近配当額 ( 05/01/2019)
1.1144
直近配当利回り(税込)
62.74%
ファンドマネージャ
Dara White
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.26 千 23.38 百万 7.09
665.30 千 21.04 百万 6.38
524.83 千 17.59 百万 5.34
398.21 千 15.88 百万 4.82
4.87 百万 8.43 百万 2.56
919.07 千 8.22 百万 2.49
4.86 百万 7.69 百万 2.33
69.19 千 7.62 百万 2.31
153.12 千 7.23 百万 2.19
9.13 百万 6.80 百万 2.06
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Emerging Markets Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to increase the value of investment over the long term. It aims to outperform the MSCI Emerging Markets Index over 3-year periods, post charges. The Fund invests at least 75% of its assets in shares of EM companies.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100