スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメン

THGEZAC:LN
1.55
CHF
0.01
0.39%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.48 - 1.70
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-4.64%
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.48 - 1.70
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-4.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.545
資産総額 (十億 GBP) ( 07/20/2018)
1.645
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.6087
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
JONATHAN CROWN
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 45.89 百万 2.93
1.03 百万 43.57 百万 2.78
1.09 百万 41.84 百万 2.67
1.49 百万 40.83 百万 2.61
3.37 百万 39.61 百万 2.53
1.50 百万 39.56 百万 2.52
2.52 百万 34.34 百万 2.19
7.69 百万 33.82 百万 2.16
815.24 千 33.59 百万 2.14
980.93 千 31.97 百万 2.04
企業概要
スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメント・ファンズICVC-グローバル・エクイ ティ・インカムファンドは、英国籍のオープンエンド型投資信託。長期的に高いインカム ゲインおよび資本成長を目指す。
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100