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Threadneedle Specialist Inve

THGEXNA:LN
120.07
GBp
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2020/02/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.65 - 129.01
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
-1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.07
52週レンジ
101.65 - 129.01
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
120.07
資産総額 (百万 GBP) ( 02/27/2020)
377.466
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( 05/01/2019)
1.5515
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
Dara White
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Emerging Markets Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to increase the value of investment over the long term. It aims to outperform the MSCI Emerging Markets Index over 3-year periods, post charges. The Fund invests at least 75% of its assets in shares of EM companies.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100