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スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメン

THGERAC:LN
1.50
CHF
0.00
0.19%
更新日時 14:59 JST 2019/11/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.29 - 1.52
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
13.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.29 - 1.52
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
13.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
1.499
資産総額 (百万 GBP) ( 11/21/2019)
278.653
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( 11/01/2019)
1.1343
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
James Thorne / Sonal Sagar
定額申込手数料
0.04%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
281.78 千 9.44 百万 3.35
223.74 千 8.93 百万 3.17
580.38 千 7.92 百万 2.81
235.02 千 6.97 百万 2.48
131.21 千 5.52 百万 1.96
145.38 千 5.37 百万 1.91
71.22 千 5.34 百万 1.90
262.32 千 5.28 百万 1.88
194.85 千 5.27 百万 1.87
907.85 千 5.23 百万 1.86
企業概要
スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメント・ファンズICVC-グローバル・エクイ ティ・インカムファンド(Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。長期的な投資成長を見込みつつインカムゲインの獲得を目指す。3年間にわたりMSCI ACWI指数を上回るインカムゲインの利回り(手数料控除後)を目指す。資産の75%以上を世界各地の企業銘柄に投資。
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100