スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメン

THGEMIA:LN
1.93
AUD
0.02
0.83%
更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.87 - 2.27
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-8.00%
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前日終値
1.94
52週レンジ
1.87 - 2.27
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-8.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.9274
資産総額 (十億 GBP) ( 11/12/2018)
1.491
設定日
02/18/2015
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.1906
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 百万 47.11 百万 3.02
1.10 百万 45.80 百万 2.94
1.29 百万 43.63 百万 2.80
1.51 百万 37.86 百万 2.43
1.10 百万 37.33 百万 2.40
967.94 千 36.27 百万 2.33
987.48 千 35.35 百万 2.27
820.68 千 33.99 百万 2.18
490.63 千 33.68 百万 2.16
2.04 百万 31.95 百万 2.05
企業概要
スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメント・ファンズICVC-グローバル・エクイ ティ・インカムファンドは、英国籍のオープンエンド型投資信託。長期的に高いインカム ゲインおよび資本成長を目指す。
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100