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Threadneedle Lux - Global Eq

THGE1VT:LX
10.3852
AUD
0.0362
0.35%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.1900 - 10.5729
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
14.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.4214
52週レンジ
9.1900 - 10.5729
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
14.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
10.3852
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
581.660
設定日
10/23/2018
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.021
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
Jonathan Crown
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.89 千 19.20 百万 3.36
348.46 千 18.00 百万 3.15
912.04 千 16.11 百万 2.82
367.17 千 14.10 百万 2.47
202.84 千 11.04 百万 1.93
111.10 千 10.78 百万 1.89
224.79 千 10.74 百万 1.88
1.42 百万 10.60 百万 1.86
405.59 千 10.56 百万 1.85
301.26 千 10.53 百万 1.84
企業概要
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income with prospects for capital appreciation. The Fund invests in global equity securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-