Threadneedle Specialist Inve

THGDINA:LN
1.57
USD
0.01
0.76%
更新日時 2018/07/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.53 - 1.83
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-6.94%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.53 - 1.83
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-6.94%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.5749
資産総額 (百万 GBP) ( 07/17/2018)
318.257
設定日
03/15/2006
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.3866
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
ILAN FURMAN
定額申込手数料
0.04%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.49 千 21.84 百万 6.88
541.60 千 20.59 百万 6.48
613.98 千 19.48 百万 6.13
81.55 千 15.67 百万 4.94
398.96 千 11.05 百万 3.48
169.73 千 9.88 百万 3.11
23.40 千 7.41 百万 2.33
815.32 千 7.08 百万 2.23
11.72 百万 6.64 百万 2.09
1.57 百万 6.63 百万 2.09
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Emerging Markets Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund will primarily invest in equities of emerging markets companies.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100