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Threadneedle Lux - Global Co

THGCZEH:LX
10.5934
EUR
0.0094
0.09%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6700 - 10.8125
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
8.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.6028
52週レンジ
9.6700 - 10.8125
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
8.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
10.5934
資産総額 (百万 USD) ( 11/08/2019)
224.904
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alasdair Ross
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.18 千 10.00 百万 4.57
5.54 千 6.29 百万 2.87
3.61 千 3.67 百万 1.68
1.88 千 3.28 百万 1.50
2.55 千 3.12 百万 1.42
2.62 千 2.83 百万 1.29
2.41 千 2.61 百万 1.19
2.30 千 2.48 百万 1.13
2.10 千 2.38 百万 1.09
2.00 千 2.33 百万 1.06
企業概要
Threadneedle Lux - Global Corporate Bond is an open-end investment fund in Luxembourg. The Fund seeks to generate a return from both income and capital appreciation. The fund invests in USD denominated or USD hedged investment grade and non-investment grade and other obligations issued or guaranteed by institutions and corporations. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-