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ソーンバーグ・インターナショナル・バリューファント

THGCX:US
NASDAQ GM
20.04
USD
0.03
0.15%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.70 - 20.10
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
23.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.01
52週レンジ
15.70 - 20.10
1年トータルリターン
14.96%
年初来リターン
23.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
20.04
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2019)
3.155
設定日
05/28/1998
直近配当額 ( 11/14/2019)
1.28372
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lei Wang / Di Zhou
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.72%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.25 千 96.06 百万 3.10
603.69 千 95.05 百万 3.07
3.24 百万 93.76 百万 3.03
8.94 百万 93.62 百万 3.03
1.05 百万 92.57 百万 2.99
853.18 千 91.90 百万 2.97
243.43 千 90.10 百万 2.91
531.79 千 89.76 百万 2.90
44.55 百万 88.73 百万 2.87
8.33 百万 86.61 百万 2.80
企業概要
ソーンバーグ・インターナショナル・バリュー・ファンド(Thornburg International Value Fund)は、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、ベーシック・バリュー、安定収益、新興フランチャイズのバリュー株。
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com