Threadneedle Lux - Global Co

THGCDUP:LX
10.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 10.31
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.00
52週レンジ
9.93 - 10.31
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
132.728
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.083
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.61 百万 4.16
5.81 千 5.60 百万 4.15
1.33 千 1.57 百万 1.16
1.58 千 1.54 百万 1.14
1.59 千 1.53 百万 1.13
1.50 千 1.46 百万 1.08
1.40 千 1.42 百万 1.05
840.00 1.39 百万 1.03
1.15 千 1.38 百万 1.02
1.35 千 1.38 百万 1.02
企業概要
Threadneedle Lux - Global Corporate Bond is an open-end investment fund in Luxembourg. The Fund seeks to generate a return from both income and capital appreciation. The fund invests in USD denominated or USD hedged investment grade and non-investment grade and other obligations issued or guaranteed by institutions and corporations. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-