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Threadneedle Lux - Global Co

THGCDUP:LX
10.6788
USD
0.0126
0.12%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8100 - 10.8732
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
9.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.6662
52週レンジ
9.8100 - 10.8732
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
9.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
10.6788
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
229.355
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( 09/24/2019)
0.081
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
Alasdair Ross
定額申込手数料
0.01%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.02 千 10.94 百万 4.86
4.35 千 4.39 百万 1.95
3.61 千 3.70 百万 1.64
3.14 千 3.53 百万 1.57
1.88 千 3.44 百万 1.53
2.96 千 3.26 百万 1.45
2.55 千 3.17 百万 1.41
2.41 千 2.63 百万 1.17
2.30 千 2.44 百万 1.09
2.10 千 2.43 百万 1.08
企業概要
Threadneedle Lux - Global Corporate Bond is an open-end investment fund in Luxembourg. The Fund seeks to generate a return from both income and capital appreciation. The fund invests in USD denominated or USD hedged investment grade and non-investment grade and other obligations issued or guaranteed by institutions and corporations. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-