Threadneedle Lux - Global Co

THGCDUP:LX
9.96
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 10.31
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.93 - 10.31
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.96
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
134.392
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.083
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.01 千 7.62 百万 5.77
2.82 千 2.73 百万 2.06
1.12 千 1.80 百万 1.36
1.33 千 1.56 百万 1.18
1.58 千 1.55 百万 1.17
1.59 千 1.53 百万 1.16
1.50 千 1.47 百万 1.12
1.40 千 1.44 百万 1.09
1.35 千 1.40 百万 1.06
1.15 千 1.38 百万 1.04
企業概要
Threadneedle Lux - Global Corporate Bond is an open-end investment fund in Luxembourg. The Fund seeks to generate a return from both income and capital appreciation. The fund invests in USD denominated or USD hedged investment grade and non-investment grade and other obligations issued or guaranteed by institutions and corporations. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-