Threadneedle Lux - Global Co

THGCDUP:LX
9.99
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 10.31
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.93 - 10.31
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.99
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
132.098
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.083
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.79 千 9.47 百万 6.46
7.65 千 7.63 百万 5.20
6.67 千 6.26 百万 4.27
2.03 千 2.02 百万 1.38
1.27 千 1.73 百万 1.18
1.33 千 1.62 百万 1.10
1.59 千 1.52 百万 1.04
1.58 千 1.52 百万 1.04
1.54 千 1.52 百万 1.03
1.50 千 1.45 百万 0.99
企業概要
Threadneedle Lux - Global Corporate Bond is an open-end investment fund in Luxembourg. The Fund seeks to generate a return from both income and capital appreciation. The fund invests in USD denominated or USD hedged investment grade and non-investment grade and other obligations issued or guaranteed by institutions and corporations. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-