Threadneedle Lux - Global Co

THGCDUE:LX
8.65
EUR
0.04
0.46%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.03 - 8.83
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
8.61
52週レンジ
8.03 - 8.83
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
8.65
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
131.609
設定日
06/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.61 百万 4.16
5.81 千 5.60 百万 4.15
1.33 千 1.57 百万 1.16
1.58 千 1.54 百万 1.14
1.59 千 1.53 百万 1.13
1.50 千 1.46 百万 1.08
1.40 千 1.42 百万 1.05
840.00 1.39 百万 1.03
1.15 千 1.38 百万 1.02
1.35 千 1.38 百万 1.02
企業概要
Threadneedle Lux - Global Corporate Bond is an open-end investment fund in Luxembourg. The Fund seeks to generate a return from both income and capital appreciation. The fund invests in USD denominated or USD hedged investment grade and non-investment grade and other obligations issued or guaranteed by institutions and corporations. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-