Threadneedle Lux - Global Co

THGCDUE:LX
8.73
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.03 - 8.84
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
8.75
52週レンジ
8.03 - 8.84
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.73
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
148.146
設定日
06/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.48 千 7.51 百万 5.77
4.01 千 3.91 百万 3.00
1.33 千 2.07 百万 1.59
2.01 千 1.93 百万 1.49
1.59 千 1.51 百万 1.16
1.33 千 1.50 百万 1.15
1.50 千 1.43 百万 1.09
1.35 千 1.36 百万 1.04
1.35 千 1.34 百万 1.03
840.00 1.30 百万 1.00
企業概要
Threadneedle Lux - Global Corporate Bond is an open-end investment fund in Luxembourg. The Fund seeks to generate a return from both income and capital appreciation. The fund invests in USD denominated or USD hedged investment grade and non-investment grade and other obligations issued or guaranteed by institutions and corporations. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-