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Threadneedle Investment Fund

THGBZNI:LN
113.32
GBp
0.52
0.46%
更新日時 14:59 JST 2019/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.45 - 126.61
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
5.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
112.80
52週レンジ
104.45 - 126.61
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
5.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
113.32
資産総額 (百万 GBP) ( 11/13/2019)
430.090
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 09/09/2019)
1.2423
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
Dave Chappell / Adrian Hilton
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.90 千 26.41 百万 6.14
4.75 百万 22.72 百万 5.28
27.00 千 21.06 百万 4.90
25.68 千 19.77 百万 4.60
2.23 百万 16.09 百万 3.74
18.65 千 15.67 百万 3.64
13.15 千 14.85 百万 3.45
14.71 千 12.55 百万 2.92
11.05 千 12.06 百万 2.80
13.00 千 10.44 百万 2.43
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide income with prospect of long term investment growth. It looks to outperform the JP Morgan Government Bond Index Global over 3-year periods, post charges.The Fund invests mainly in bonds issued or guaranteed by governments.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100