Threadneedle Investment Fund

THGBZNI:LN
104.71
GBp
0.37
0.35%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.96 - 109.77
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
104.34
52週レンジ
101.96 - 109.77
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
104.71
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
419.796
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 09/10/2018)
1.0972
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
DAVE CHAPPELL / ADRIAN HILTON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.53 千 44.69 百万 8.67
25.00 千 25.27 百万 4.90
21.49 千 22.02 百万 4.27
22.32 千 20.97 百万 4.07
25.33 千 19.36 百万 3.76
25.00 千 19.05 百万 3.70
21.63 千 16.43 百万 3.19
2.44 百万 16.02 百万 3.11
1.90 百万 15.63 百万 3.03
17.85 千 13.50 百万 2.62
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return comprising primarily income with some capital growth. The Fund will invest in a managed portfolio of fixed income securities denominated in a variety of currencies quoted on markets world-wide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100