Threadneedle Investment Fund

THGBZGI:LN
104.48
GBp
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0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.95 - 109.75
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
104.44
52週レンジ
101.95 - 109.75
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
104.48
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
396.454
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 09/10/2018)
1.0971
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.65 千 30.73 百万 7.55
25.00 千 19.38 百万 4.76
15.00 千 14.99 百万 3.68
2.17 百万 14.21 百万 3.49
1.72 百万 13.97 百万 3.43
14.57 千 13.39 百万 3.29
10.93 千 11.51 百万 2.83
15.38 千 11.48 百万 2.82
13.95 千 10.72 百万 2.63
13.50 千 10.39 百万 2.55
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return comprising primarily income with some capital growth. The Fund will invest in a managed portfolio of fixed income securities denominated in a variety of currencies quoted on markets world-wide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100