Threadneedle Investment Fund

THGBZGA:LN
123.08
GBp
1.34
1.10%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
118.33 - 127.49
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
121.74
52週レンジ
118.33 - 127.49
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
123.08
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2018)
398.133
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( 09/10/2018)
1.2738
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.65 千 30.73 百万 7.55
25.00 千 19.38 百万 4.76
15.00 千 14.99 百万 3.68
2.17 百万 14.21 百万 3.49
1.72 百万 13.97 百万 3.43
14.57 千 13.39 百万 3.29
10.93 千 11.51 百万 2.83
15.38 千 11.48 百万 2.82
13.95 千 10.72 百万 2.63
13.50 千 10.39 百万 2.55
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return comprising primarily income with some capital growth. The Fund will invest in a managed portfolio of fixed income securities denominated in a variety of currencies quoted on markets world-wide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100