Threadneedle Investment Fund

THGBIGA:LN
1.1550
EUR
0.0024
0.21%
更新日時 2018/05/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.1239 - 1.2241
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
1.1526
52週レンジ
1.1239 - 1.2241
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.155
資産総額 (百万 GBP) ( 05/21/2018)
446.045
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.1033
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
DAVE CHAPPELL / ADRIAN HILTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.95 千 34.35 百万 8.18
31.29 千 21.56 百万 5.14
17.50 千 15.50 百万 3.69
2.44 百万 15.49 百万 3.69
19.80 千 14.09 百万 3.36
1.74 百万 13.68 百万 3.26
18.37 千 12.95 百万 3.09
23.58 千 12.90 百万 3.07
215.00 千 12.25 百万 2.92
19.49 千 10.85 百万 2.58
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return comprising primarily income with some capital growth. The Fund will invest in a managed portfolio of fixed income securities denominated in a variety of currencies quoted on markets world-wide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100