Threadneedle Investment Fund

THGBIGA:LN
1.1724
EUR
0.0004
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.1239 - 1.1877
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
1.1728
52週レンジ
1.1239 - 1.1877
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
1.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.1724
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
480.845
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.1033
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
DAVE CHAPPELL / ADRIAN HILTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.95 千 35.96 百万 7.79
42.00 千 31.40 百万 6.80
24.80 千 18.48 百万 4.00
24.50 千 17.82 百万 3.86
18.55 千 17.41 百万 3.77
22.50 千 16.79 百万 3.64
2.44 百万 16.07 百万 3.48
19.20 千 14.29 百万 3.10
1.74 百万 14.14 百万 3.06
9.79 千 9.33 百万 2.02
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return comprising primarily income with some capital growth. The Fund will invest in a managed portfolio of fixed income securities denominated in a variety of currencies quoted on markets world-wide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100