Threadneedle Investment Fund

THGBIGA:LN
1.1546
EUR
0.0038
0.33%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.1239 - 1.1891
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
1.1584
52週レンジ
1.1239 - 1.1891
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.1546
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
431.890
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( 09/10/2018)
1.2339
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
DAVE CHAPPELL / ADRIAN HILTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.53 千 44.69 百万 8.67
25.00 千 25.27 百万 4.90
21.49 千 22.02 百万 4.27
22.32 千 20.97 百万 4.07
25.33 千 19.36 百万 3.76
25.00 千 19.05 百万 3.70
21.63 千 16.43 百万 3.19
2.44 百万 16.02 百万 3.11
1.90 百万 15.63 百万 3.03
17.85 千 13.50 百万 2.62
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return comprising primarily income with some capital growth. The Fund will invest in a managed portfolio of fixed income securities denominated in a variety of currencies quoted on markets world-wide.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100