Thornburg Global Equity Inco

THGBEII:ID
18.47
USD
0.06
0.33%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.00 - 21.43
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-9.90%
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前日終値
18.41
52週レンジ
18.00 - 21.43
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-9.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
18.47
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
3.688
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
W VINSON WALDEN / BRIAN J MCMAHON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.07 千 209.06 千 5.04
1.10 千 200.06 千 4.82
5.56 千 164.85 千 3.97
4.20 千 160.77 千 3.88
184.85 千 151.35 千 3.65
102.73 千 146.32 千 3.53
2.81 千 138.78 千 3.35
6.70 千 138.41 千 3.34
6.98 千 131.07 千 3.16
28.05 千 129.20 千 3.11
企業概要
Thornburg Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's primary investment objective is to provide dividend yield above the MSCI All Country World Index. The Fund's secondary investment goal is long-term capital appreciation. The Fund invests in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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