Thornburg Global Equity Inco

THGBEIA:ID
18.02
USD
0.07
0.39%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.55 - 20.38
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-7.64%
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前日終値
18.09
52週レンジ
17.55 - 20.38
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-7.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
18.02
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
4.039
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
W VINSON WALDEN / BRIAN J MCMAHON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.07 千 226.04 千 5.42
923.00 177.29 千 4.25
3.91 千 170.62 千 4.09
102.73 千 157.69 千 3.78
40.21 千 154.30 千 3.70
5.20 千 150.58 千 3.61
172.11 千 144.60 千 3.47
45.98 千 133.67 千 3.21
1.09 千 129.68 千 3.11
2.41 千 128.20 千 3.08
企業概要
Thornburg Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's primary investment objective is to provide dividend yield above the MSCI All Country World Index. The Fund's secondary investment goal is long-term capital appreciation. The Fund invests in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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