Thornburg Global Equity Inco

THGBEIA:ID
18.81
USD
0.11
0.58%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.32 - 20.38
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
-3.59%
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前日終値
18.92
52週レンジ
17.32 - 20.38
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
18.81
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
4.212
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
W VINSON WALDEN / BRIAN J MCMAHON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 244.66 千 6.00
13.07 千 233.88 千 5.74
3.91 千 167.25 千 4.10
5.20 千 160.79 千 3.95
43.62 千 158.11 千 3.88
172.11 千 156.12 千 3.83
102.73 千 145.03 千 3.56
2.41 千 143.90 千 3.53
5.97 千 134.36 千 3.30
6.23 千 130.07 千 3.19
企業概要
Thornburg Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's primary investment objective is to provide dividend yield above the MSCI All Country World Index. The Fund's secondary investment goal is long-term capital appreciation. The Fund invests in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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