Thornburg Global Equity Inco

THGBEIA:ID
16.12
USD
0.09
0.56%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.75 - 20.38
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
-17.38%
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前日終値
16.21
52週レンジ
15.75 - 20.38
1年トータルリターン
-13.73%
年初来リターン
-17.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
16.12
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
3.426
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.28 千 205.13 千 5.61
1.03 千 179.64 千 4.91
3.95 千 155.07 千 4.24
6.98 千 148.04 千 4.05
173.77 千 134.25 千 3.67
96.57 千 131.74 千 3.60
6.29 千 130.58 千 3.57
1.04 千 117.69 千 3.22
5.56 千 115.29 千 3.15
2.16 千 112.23 千 3.07
企業概要
Thornburg Global Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's primary investment objective is to provide dividend yield above the MSCI All Country World Index. The Fund's secondary investment goal is long-term capital appreciation. The Fund invests in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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