Threadneedle Lux - Global As

THGAABU:LX
9.93
USD
0.05
0.51%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.88 - 10.00
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.88 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
9.93
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
70.939
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.20 千 6.52 百万 8.98
683.00 千 3.84 百万 5.29
3.00 千 3.00 百万 4.13
380.00 千 2.08 百万 2.86
2.30 千 1.80 百万 2.48
2.00 千 1.61 百万 2.21
1.27 千 1.32 百万 1.81
840.00 1.15 百万 1.58
693.80 997.06 千 1.37
820.00 906.41 千 1.25
企業概要
Threadneedle - Global Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-