Threadneedle Lux - Global As

THGAABU:LX
10.34
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.88 - 10.34
年初来リターン
2.48%
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.88 - 10.34
年初来リターン
2.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10.34
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
74.576
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 6.69 百万 9.27
6.00 千 5.99 百万 8.30
384.73 千 5.97 百万 8.27
396.00 千 2.06 百万 2.86
2.30 千 1.84 百万 2.55
2.00 千 1.66 百万 2.29
1.27 千 1.34 百万 1.86
840.00 1.17 百万 1.62
693.80 1.04 百万 1.44
9.15 千 981.42 千 1.36
企業概要
Threadneedle - Global Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-