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Threadneedle Lux - Flexible

THFAAUE:LX
11.7269
EUR
0.0198
0.17%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7400 - 11.7774
1年トータルリターン
19.78%
年初来リターン
17.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.7071
52週レンジ
9.7400 - 11.7774
1年トータルリターン
19.18%
年初来リターン
17.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
11.7269
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
51.030
設定日
04/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tim Jagger
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.88 百万 2.09 百万 4.04
26.00 百万 2.08 百万 4.03
1.75 千 1.94 百万 3.75
1.50 千 1.73 百万 3.34
36.88 千 1.55 百万 3.00
1.20 千 1.45 百万 2.80
4.43 千 1.19 百万 2.29
52.00 千 1.10 百万 2.12
850.00 1.09 百万 2.11
1.00 千 1.06 百万 2.05
企業概要
Threadneedle Lux - Flexible Asian Bond Fund is an open-end investment fund inco- rporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achie- ve capital appreciation. The Fund invests, directly or through derivatives, at least two thirds of its assets in bonds priced in US dollars or Asian currenci- es other than JPY and issued by Asian governments and companies.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-