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Threadneedle Investment Fund

THEZNIG:LN
117.88
GBp
0.53
0.45%
更新日時 2019/11/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.77 - 129.08
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
3.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.41
52週レンジ
111.77 - 129.08
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
3.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
117.88
資産総額 (百万 GBP) ( 11/21/2019)
99.530
設定日
02/16/2013
直近配当額 ( 09/09/2019)
0.4082
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
Adrian Hilton
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.17 百万 7.75
6.09 千 5.28 百万 5.01
4.35 千 5.04 百万 4.78
4.85 千 4.98 百万 4.72
3.75 千 3.36 百万 3.19
3.06 千 3.35 百万 3.18
2.70 千 2.95 百万 2.80
2.77 千 2.93 百万 2.78
2.68 千 2.73 百万 2.59
2.65 千 2.41 百万 2.28
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to provide income with investment growth over the long term. It looks to outperform the ICE BofAML Pan-Europe Broad Market Index over rolling 3-year periods, post charges.The Fund invests at least 2/3rds of its assets in bonds denominated in €
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100