Threadneedle Investment Fund

THEZNIG:LN
111.89
GBp
1.19
1.07%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.35 - 116.05
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
110.70
52週レンジ
110.35 - 116.05
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
111.89
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
96.735
設定日
02/16/2013
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.5979
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.98 百万 6.23
4.87 千 5.13 百万 5.35
4.00 千 4.05 百万 4.23
4.00 千 4.05 百万 4.22
4.06 千 3.85 百万 4.02
3.75 千 3.58 百万 3.74
3.96 千 3.58 百万 3.73
3.07 千 3.07 百万 3.20
2.85 千 2.92 百万 3.04
2.88 千 2.66 百万 2.77
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve total return primarily by way of income with some capital growth. The Fund invests in Public Sector, Sovereign and Corporate Bonds denominated in a range of European currencies.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100