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Threadneedle Investment Fund

THEZNIE:LN
1.38
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.26 - 1.41
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
8.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.26 - 1.41
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
8.20%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
1.378
資産総額 (百万 GBP) ( 11/18/2019)
99.389
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( 09/09/2019)
0.4709
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
Adrian Hilton
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.17 百万 7.75
6.09 千 5.28 百万 5.01
4.35 千 5.04 百万 4.78
4.85 千 4.98 百万 4.72
3.75 千 3.36 百万 3.19
3.06 千 3.35 百万 3.18
2.70 千 2.95 百万 2.80
2.77 千 2.93 百万 2.78
2.68 千 2.73 百万 2.59
2.65 千 2.41 百万 2.28
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to provide income with investment growth over the long term. It looks to outperform the ICE BofAML Pan-Europe Broad Market Index over rolling 3-year periods, post charges.The Fund invests at least 2/3rds of its assets in bonds denominated in €
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100