Threadneedle Investment Fund

THEZNIE:LN
1.27
EUR
0.00
0.13%
更新日時 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.27 - 1.30
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.27 - 1.30
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1.2716
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2018)
102.346
設定日
05/03/2013
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.6696
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
ADRIAN HILTON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.74 千 6.70 百万 6.71
4.00 千 4.06 百万 4.06
4.00 千 4.04 百万 4.05
4.06 千 3.91 百万 3.92
3.96 千 3.63 百万 3.64
3.75 千 3.63 百万 3.63
3.36 千 3.16 百万 3.16
3.07 千 3.15 百万 3.15
3.69 千 3.07 百万 3.07
2.85 千 2.91 百万 2.91
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve total return primarily by way of income with some capital growth. The Fund invests in Public Sector, Sovereign and Corporate Bonds denominated in a range of European currencies.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100