スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THEZMGI:LN
1.64
USD
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.61 - 1.66
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.64
52週レンジ
1.61 - 1.66
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
1.82%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.6374
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
667.933
設定日
07/15/2015
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.4103
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.99 百万 8.94 百万 1.38
10.28 千 8.07 百万 1.25
8.05 千 6.94 百万 1.07
6.64 千 6.66 百万 1.03
6.00 千 6.60 百万 1.02
6.53 千 6.11 百万 0.94
5.60 千 5.88 百万 0.91
5.97 千 5.87 百万 0.91
6.20 千 5.85 百万 0.90
6.10 千 5.80 百万 0.90
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC欧州ハイイールド・ボンド・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。主に投資不適 格の欧州固定利付証券に投資。銘柄が非ユーロ建ての場合、通常はユーロにヘッジされることが意図されている。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100