スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THEZMGI:LN
1.63
USD
0.00
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.61 - 1.66
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.61 - 1.66
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
0.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.6258
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2018)
656.072
設定日
07/15/2015
直近配当額 ( 07/09/2018)
0.4198
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 12.10 百万 1.55
13.10 千 11.12 百万 1.42
9.43 千 9.15 百万 1.17
7.70 千 7.63 百万 0.98
7.22 千 7.47 百万 0.96
6.97 千 7.17 百万 0.92
6.95 千 7.12 百万 0.91
6.64 千 6.84 百万 0.88
7.00 千 6.68 百万 0.85
6.00 千 6.65 百万 0.85
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC欧州ハイイールド・ボンド・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。主に投資不適 格の欧州固定利付証券に投資。銘柄が非ユーロ建ての場合、通常はユーロにヘッジされることが意図されている。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100