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Threadneedle Lux - European

THEZEPE:LX
10.2642
EUR
0.0035
0.03%
更新日時 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6800 - 10.2949
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
5.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.2677
52週レンジ
9.6800 - 10.2949
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
5.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
10.2642
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2019)
509.179
設定日
08/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roman Gaiser / Gareth Simmons
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 千 6.33 百万 1.30
5.07 千 5.68 百万 1.17
5.00 千 5.66 百万 1.17
4.90 千 5.27 百万 1.09
4.94 千 5.08 百万 1.05
4.53 千 4.75 百万 0.98
4.38 千 4.72 百万 0.97
4.17 千 4.59 百万 0.94
4.03 千 4.41 百万 0.91
3.90 千 4.21 百万 0.87
企業概要
Threadneedle Lux - European High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return from income and capital appreciation. The Fund invests in Euro or Sterling denominated fixed income securities that are rated below Investment Grade.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-