スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THEYZGA:LN
1.66
CHF
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更新日時 2018/05/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.63 - 1.68
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.63 - 1.68
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.6619
資産総額 (百万 GBP) ( 05/22/2018)
662.253
設定日
07/29/2015
直近配当額 ( 03/08/2018)
7.1352
直近配当利回り(税込)
429.34%
ファンドマネージャ
MICHAEL POOLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 12.10 百万 1.55
13.10 千 11.12 百万 1.42
9.43 千 9.15 百万 1.17
7.70 千 7.63 百万 0.98
7.22 千 7.47 百万 0.96
6.97 千 7.17 百万 0.92
6.95 千 7.12 百万 0.91
6.64 千 6.84 百万 0.88
7.00 千 6.68 百万 0.85
6.00 千 6.65 百万 0.85
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC欧州ハイイールド・ボンド・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。主に投資不適 格の欧州固定利付証券に投資。銘柄が非ユーロ建ての場合、通常はユーロにヘッジされることが意図されている。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100