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THEAM Quant - Equity World D

THEWDCE:LX
113.18
EUR
0.61
0.54%
更新日時 2019/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.51 - 113.18
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
21.37%
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前日終値
112.57
52週レンジ
90.51 - 113.18
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
21.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
113.18
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
2.416
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( 05/21/2019)
1.830991
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
Henri Fournier / Laurent Lagarde
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
835.00 206.87 千 9.13
1.64 千 175.56 千 7.75
15.46 千 160.77 千 7.10
4.78 千 119.65 千 5.28
2.35 千 108.98 千 4.81
417.00 107.93 千 4.76
1.53 千 107.55 千 4.75
339.00 105.57 千 4.66
3.16 千 105.47 千 4.66
1.44 千 103.46 千 4.57
企業概要
THEAM Quant - Equity World DEFI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in a dynamic basket of equities listed on worldwide markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21