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Threadneedle Investment Fund

THEUZNA:LN
209.43
GBp
0.44
0.21%
更新日時 14:59 JST 2019/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
165.58 - 212.27
1年トータルリターン
18.30%
年初来リターン
24.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
208.99
52週レンジ
165.58 - 212.27
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
24.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
209.43
資産総額 (十億 GBP) ( 11/11/2019)
1.039
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 03/08/2019)
2.8784
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
Paul Doyle
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
574.73 千 47.41 百万 4.70
177.70 千 36.01 百万 3.57
188.79 千 35.78 百万 3.54
134.18 千 31.19 百万 3.09
93.75 千 30.93 百万 3.06
283.29 千 29.10 百万 2.88
686.93 千 29.01 百万 2.87
421.17 千 28.40 百万 2.81
693.63 千 28.19 百万 2.79
3.16 百万 27.62 百万 2.74
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to increase the value of investments over the long term. It looks to outperform the FTSE World Europe ex UK Index over rolling 3-year periods, post charges. The Fund invests at least 75% of its assets in Continental European companies.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100