Threadneedle Investment Fund

THEUXNA:LN
1.26
GBP
0.01
0.54%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.23 - 1.42
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-4.61%
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前日終値
1.25
52週レンジ
1.23 - 1.42
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-4.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.2611
資産総額 (十億 GBP) ( 11/12/2018)
1.054
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( 03/08/2018)
2.9402
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 47.71 百万 4.48
454.03 千 38.16 百万 3.58
809.87 千 34.18 百万 3.21
141.13 千 33.64 百万 3.16
183.78 千 32.42 百万 3.04
171.74 千 31.75 百万 2.98
235.07 千 31.47 百万 2.95
1.24 百万 30.89 百万 2.90
290.39 千 28.54 百万 2.68
298.63 千 28.33 百万 2.66
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests primarily in continental European equities with growth prospects. The Fund will also invest in medium-sized stocks.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100