Threadneedle Investment Fund

THEUKTI:LN
123.48
GBp
0.30
0.24%
更新日時 2018/05/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.36 - 124.10
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
3.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.78
52週レンジ
111.36 - 124.10
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
3.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
123.48
資産総額 (百万 GBP) ( 05/24/2018)
25.768
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.8793
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
JAMES THORNE
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.55 千 2.08 百万 8.35
85.38 千 1.60 百万 6.41
35.63 千 1.45 百万 5.82
21.45 千 1.09 百万 4.38
58.10 千 906.49 千 3.63
56.48 千 878.31 千 3.52
26.26 千 865.10 千 3.47
320.21 千 864.40 千 3.46
17.64 千 758.30 千 3.04
179.03 千 754.24 千 3.02
企業概要
Threadneedle Ethical UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return. The Fund invests in shares of UK companies that meet the Fund's ethical investment criteria as determined and published by the ACD from time to time.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100