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FI Renda Fixa Theta

THETA:BZ
173.49
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.62 - 173.49
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
8.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
173.44
52週レンジ
159.62 - 173.49
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
8.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
173.4909
資産総額 (十億 BRL) ( 11/13/2019)
4.969
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.35 千 1.24 十億 24.96
293.71 千 945.94 百万 19.09
266.59 千 910.97 百万 18.38
205.40 千 716.54 百万 14.46
169.02 千 546.23 百万 11.02
60.00 千 203.48 百万 4.11
55.50 千 189.10 百万 3.82
34.50 千 117.91 百万 2.38
17.00 千 56.78 百万 1.15
企業概要
FI RF Theta is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840