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スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THESZNA:LN
221.84
GBp
0.16
0.07%
更新日時 2019/11/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
175.68 - 227.77
1年トータルリターン
18.17%
年初来リターン
24.53%
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前日終値
222.00
52週レンジ
175.68 - 227.77
1年トータルリターン
18.78%
年初来リターン
24.53%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
221.84
資産総額 (十億 GBP) ( 11/11/2019)
1.621
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 03/08/2019)
2.4587
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Dave Dudding / Benjamin Moore
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
575.84 千 83.25 百万 5.20
4.09 百万 79.02 百万 4.94
345.35 千 78.47 百万 4.90
556.51 千 64.37 百万 4.02
1.84 百万 59.35 百万 3.71
225.88 千 57.15 百万 3.57
940.24 千 56.42 百万 3.52
1.43 百万 56.15 百万 3.51
959.92 千 55.82 百万 3.49
1.32 百万 55.06 百万 3.44
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-欧州セレクト・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund )は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な投資価値の増大を目指す。3年間にわたりFTSE World Europe ex UK指数のパフォーマンスを上回る投資成果(手数料控除後)を実現。主な投資対象 は、欧州大陸の主要企業。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100