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Threadneedle Lux - European

THESZEP:LX
10.2199
EUR
0.0042
0.04%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.0000 - 10.4268
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前日終値
10.2241
52週レンジ
10.0000 - 10.4268
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.2199
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
75.018
設定日
04/24/2019
直近配当額 ( 09/24/2019)
0.036
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
Simon Bond
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.44 百万 1.96
1.30 千 1.38 百万 1.88
1.10 千 1.24 百万 1.69
1.11 千 1.20 百万 1.64
1.16 千 1.20 百万 1.63
1.00 千 1.16 百万 1.58
1.10 千 1.10 百万 1.51
900.00 1.04 百万 1.42
900.00 967.90 千 1.32
930.00 961.34 千 1.31
企業概要
Threadneedle Lux - European Social Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to support or fund socially beneficial activities and development principally in Europe.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-