LBPAM Obli Moyen Terme

THESRAE:FP
139.63
EUR
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更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
139.09 - 142.12
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
139.63
52週レンジ
139.09 - 142.12
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
139.63
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
396.919
設定日
07/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 34.47 百万 8.46
20.00 千 21.74 百万 5.33
15.00 千 18.62 百万 4.57
15.00 千 15.14 百万 3.71
12.00 千 13.46 百万 3.30
1.26 千 12.53 百万 3.07
10.00 千 11.48 百万 2.82
8.00 千 8.03 百万 1.97
6.40 千 8.01 百万 1.97
7.00 千 7.77 百万 1.91
企業概要
Thesora is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance close to the medium -term euro bond market. The Fund invests in French and foreign bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 2 and 5.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel