The Serissa Fund

THESERA:LN
149.90
GBp
0.60
0.40%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.50 - 152.20
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
149.30
52週レンジ
144.50 - 152.20
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
149.9
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
88.501
設定日
06/08/2010
直近配当額 ( 07/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Thesis - The Serissa Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve growth in capital and income. The Fund invests in any country and in any economic sector of the world. The Fund invests in transferable securities, money market instruments, deposits, units in collective investment schemes and derivatives.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk