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Threadneedle Lux - European

THESDUH:LX
10.7663
USD
0.0061
0.06%
更新日時 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9000 - 10.7849
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
8.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.7724
52週レンジ
9.9000 - 10.7849
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
8.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
10.7663
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2019)
140.333
設定日
06/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ryan Staszewski
定額申込手数料
0.01%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.91 百万 2.93
1.96 千 1.98 百万 1.49
1.95 千 1.94 百万 1.46
1.72 千 1.93 百万 1.44
1.56 千 1.89 百万 1.42
1.64 千 1.86 百万 1.39
1.78 千 1.76 百万 1.32
1.77 千 1.75 百万 1.32
1.20 千 1.72 百万 1.29
1.39 千 1.54 百万 1.15
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-