LBPAM Obli Moyen Terme

THESDSI:FP
207.10
EUR
0.05
0.02%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
207.10 - 210.45
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
207.15
52週レンジ
207.10 - 210.45
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
207.1
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
422.099
設定日
02/23/1989
直近配当額 ( 04/26/2016)
0.95
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 37.44 百万 8.70
3.14 千 31.26 百万 7.27
20.00 千 23.22 百万 5.40
20.00 千 20.20 百万 4.70
13.00 千 16.41 百万 3.82
11.00 千 12.87 百万 2.99
10.00 千 11.53 百万 2.68
10.00 千 11.17 百万 2.60
8.00 千 8.03 百万 1.87
7.00 千 8.01 百万 1.86
企業概要
Thesora is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance close to the medium -term euro bond market. The Fund invests in French and foreign bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 2 and 5.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel