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LBPAM Obli Moyen Terme

THESDSI:FP
208.99
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
203.90 - 211.60
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
209.01
52週レンジ
203.90 - 211.60
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
208.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2019)
386.540
設定日
02/23/1989
直近配当額 ( 04/26/2016)
0.95
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Iain Bremner
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 23.52 百万 6.04
21.10 千 22.83 百万 5.86
1.57 千 15.55 百万 3.99
11.90 千 14.66 百万 3.77
12.00 千 13.70 百万 3.52
1.35 千 13.36 百万 3.43
7.50 千 9.72 百万 2.50
9.00 千 9.30 百万 2.39
8.50 千 8.72 百万 2.24
8.50 千 8.67 百万 2.23
企業概要
Thesora is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance close to the medium -term euro bond market. The Fund invests in French and foreign bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 2 and 5.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel