LBPAM Obli Moyen Terme

THESDSI:FP
205.64
EUR
0.13
0.06%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
204.49 - 210.45
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
205.51
52週レンジ
204.49 - 210.45
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
205.64
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
410.098
設定日
02/23/1989
直近配当額 ( 04/26/2016)
0.95
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 35.03 百万 8.45
20.00 千 22.52 百万 5.43
17.40 千 21.86 百万 5.27
20.00 千 20.26 百万 4.89
1.36 千 13.48 百万 3.25
10.00 千 11.49 百万 2.77
11.00 千 11.15 百万 2.69
8.00 千 8.06 百万 1.94
7.00 千 8.04 百万 1.94
6.60 千 7.75 百万 1.87
企業概要
Thesora is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance close to the medium -term euro bond market. The Fund invests in French and foreign bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 2 and 5.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel