LBPAM Obli Moyen Terme

THESDSI:FP
206.37
EUR
0.23
0.11%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
204.49 - 210.45
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
206.60
52週レンジ
204.49 - 210.45
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
206.37
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
412.393
設定日
02/23/1989
直近配当額 ( 04/26/2016)
0.95
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAIN BREMNER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 34.41 百万 8.25
2.93 千 29.16 百万 6.99
20.00 千 22.24 百万 5.33
17.40 千 21.62 百万 5.18
20.00 千 20.23 百万 4.85
11.00 千 12.91 百万 3.09
10.00 千 11.42 百万 2.74
10.00 千 11.21 百万 2.69
8.00 千 8.05 百万 1.93
7.00 千 8.04 百万 1.93
企業概要
Thesora is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance close to the medium -term euro bond market. The Fund invests in French and foreign bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 2 and 5.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel