LBPAM Obli Moyen Terme

THESDSI:FP
204.64
EUR
0.10
0.05%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
204.01 - 210.43
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
204.54
52週レンジ
204.01 - 210.43
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
204.64
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
401.632
設定日
02/23/1989
直近配当額 ( 04/26/2016)
0.95
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 33.95 百万 8.27
20.00 千 21.48 百万 5.24
20.00 千 20.23 百万 4.93
15.00 千 15.18 百万 3.70
12.00 千 13.87 百万 3.38
10.00 千 11.49 百万 2.80
957.00 9.50 百万 2.32
8.00 千 8.98 百万 2.19
8.00 千 8.06 百万 1.96
6.40 千 8.03 百万 1.96
企業概要
Thesora is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve a performance close to the medium -term euro bond market. The Fund invests in French and foreign bonds and other debt securities denominated in euro. Interest rate sensitivity range: between 2 and 5.
住所
La Banque postale Asset Management
34, rue de la Federation
75737 Paris-Cedex 15
France
電話番号
33-1-40-69-25-00 Tel