Thesee Fund SPC Ltd - Thesee

THESBEB:KY
2,384.95
USD
更新日時 2018/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,372.79 - 2,387.67
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52週レンジ
2,372.79 - 2,387.67
1年トータルリターン
4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/29/2018)
2,384.95
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2016)
44.688
設定日
01/31/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Thesee Fund SPC Ltd - Thesee Brazilian Eurobond Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of eurobonds issued primarily by Brazilian companies or government linked entities in U.S. dollars or bonds issued in local currencies.
住所
Cedrus Management SA
Zonamerica, Ruta 8Km, 17500
Edificio Synergia 3, Oficina 01
(91600) Montevideo, Uruguay
電話番号
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Webサイト
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